Cash-poolingovereenkomst — model & voorbeeld
Bundeling van banksaldi van groepsvennootschappen via de bank. Stel het gratis op met Lexparaat: de software kiest de juiste clausules, verankert de wetsartikelen en bewaakt straks de termijnen voor je.
Stel je Cash-poolingovereenkomst gratis op →
AI-opgezet model · naar Belgisch recht · een jurist tekent jouw exemplaar
Zo ziet dit model eruit
Een voorbeeld met fictieve gegevens — jouw versie vul je zelf in.
Partijen
Deze cash-poolingovereenkomst wordt gesloten tussen Groep NV, hierna 'de Poolleider', en de deelnemende groepsvennootschappen: Dochter A BVBA, Dochter B NV, Dochter C SRL, hierna gezamenlijk 'de Deelnemers'. De cash-poolstructuur wordt aangehouden bij Bank X NV en treedt in werking op 2026-09-01.
Voorwerp
Deze overeenkomst regelt de bundeling van de banksaldi van de Deelnemers via Bank X NV, met het oog op een optimaal beheer van de liquiditeiten binnen de groep en een vermindering van de financieringskosten.
Werking van de cash-pool
Bij notional pooling worden de saldi van de individuele rekeningen van de Deelnemers fictief samengeteld met het oog op de renteberekening, zonder dat er effectieve overschrijvingen van gelden plaatsvinden tussen de rekeningen.
Interne verrekening en rente
De rente die voortvloeit uit de saldocompensatie of de interne kredietverlening tussen de Deelnemers wordt bepaald volgens de volgende methode: EURIBOR + marge, vastgesteld door de poolleider op basis van de bankvoorwaarden. De Poolleider staat in voor de correcte interne verrekening en de administratie van de vorderingen en schulden tussen de Deelnemers.
Dit is het begin van het model. Vul je eigen gegevens in voor het complete, kant-en-klare document.
Wat staat er in een cash-poolingovereenkomst?
Dit model bevat onder meer deze onderdelen — je vult ze in met je eigen gegevens:
- Partijen
- Voorwerp
- Werking van de cash-pool
- Interne verrekening en rente
- Aansprakelijkheid en hoofdelijkheid
- Duur en beëindiging
- Vertrouwelijkheid
- Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Welke gegevens vul je in?
- Naam van de poolleider (centraliserende vennootschap)
- Namen van de deelnemende groepsvennootschappen
- Naam van de bank waarbij de cash-poolstructuur wordt aangehouden
- Datum van inwerkingtreding van de overeenkomst
- Type cash-pooling
- Rekeningnummer (IBAN) van de centrale/hoofdrekening
- Wijze van bepaling van de interne rentevoet tussen de deelnemers
- Looptijd van de overeenkomst
- Opzegtermijn (in maanden)
Veelgestelde vragen
Is de Cash-poolingovereenkomst gratis?
Ja. Je stelt de Cash-poolingovereenkomst gratis op met Lexparaat. Je betaalt alleen als je een jurist jouw exemplaar laat aftekenen en het daarna doorlopend laat bewaken.
Is dit model juridisch gecontroleerd?
Het is een AI-opgezette werkversie uit gecureerde clausules naar Belgisch recht. Laat vóór ondertekening altijd een jurist meekijken — dat is precies de betaalde stap die Lexparaat biedt.
Kan ik het model aanpassen?
Ja. Je vult de velden zelf in en kunt de tekst daarna in gewone taal verfijnen.
Wanneer gebruik je een Cash-poolingovereenkomst?
Bundeling van banksaldi van groepsvennootschappen via de bank.
Vergelijkbare modellen
Aandeelhoudersregister
Register van aandeelhouders, pandrechten en vruchtgebruik op aandelen.
Bekijk →
Certificering van aandelen (STAK)
Administratievoorwaarden voor het certificeren van aandelen via een STAK.
Bekijk →
Converteerbare lening
Lening die onder voorwaarden omzet in aandelen van de onderneming.
Bekijk →
Geldleningsovereenkomst
Voor het onderhands (uit)lenen van geld — met rente, aflossing en opeisbaarheid netjes vastgelegd, zakelijk of privé.
Bekijk →
Kredietovereenkomst
Krediet- of financieringsfaciliteit met terugbetaling en zekerheden.
Bekijk →
Positieve/negatieve hypotheekverklaring
Toezegging aan een financier over het niet of wel bezwaren van onroerend goed.
Bekijk →