Term sheet financiering — model & voorbeeld

Partijen

Deze term sheet wordt opgesteld tussen Capital Partners NV, hierna 'de Investeerder', en Innovate BV, hierna 'de Vennootschap', met het oog op een mogelijke investering.

Aard van dit document

Deze term sheet van 1 september 2026 is in haar geheel niet-bindend, met uitzondering van de bepalingen inzake exclusiviteit, kosten en vertrouwelijkheid, die uitdrukkelijk wel bindende kracht hebben tussen partijen.

Investering en instrument

De Investeerder overweegt een investering van 2500 EUR in de Vennootschap onder de vorm van Kapitaalverhoging (aandelen), onder de voorwaarden zoals verder omschreven in deze term sheet en de nog op te stellen definitieve overeenkomsten.

Waardering

De investering zal, onder voorbehoud van due diligence en definitieve overeenkomst, gebeuren op basis van een pre-money waardering van 2500 EUR.

Voorwaarden (conditions precedent)

De uitvoering van de beoogde transactie is onderworpen aan onder meer succesvolle afronding van een boekhoudkundig, juridisch en fiscaal due diligence onderzoek, goedkeuring door de bevoegde organen van beide partijen, en het opstellen van definitieve, bindende overeenkomsten uiterlijk tegen 1 september 2026.

Exclusiviteit

De Vennootschap verbindt zich ertoe om gedurende een periode van 2 maanden vanaf 1 september 2026 geen onderhandelingen te voeren met derden met betrekking tot een gelijkaardige financieringstransactie.

Kosten

Elke partij draagt in beginsel haar eigen kosten (adviseurs, due diligence, opstellen documentatie) verbonden aan de voorbereiding en onderhandeling van de beoogde transactie, tenzij de definitieve overeenkomsten anders bepalen.

Vertrouwelijkheid

Partijen verbinden zich ertoe de inhoud van deze term sheet en de in het kader van de onderhandelingen uitgewisselde informatie vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden bekend te maken, behoudens wettelijke verplichting of voorafgaand schriftelijk akkoord.